Nid yw'n anghyffredin i lawer o fuddsoddwyr, yn enwedig rhai dibrofiad, brynu cyfrannau o gwmnïau sydd â hanes da hyd yn oed pan fydd y cwmnïau hynny'n colli arian. Yn anffodus, yn aml nid oes gan y buddsoddiadau risg uchel hyn lawer o siawns o dalu ar ei ganfed, ac mae llawer o fuddsoddwyr yn talu'r pris i ddysgu'r wers. Er y gall cwmni a ariennir yn dda barhau i golli arian am flynyddoedd, mae'n rhaid iddo wneud elw yn y pen draw neu bydd y buddsoddwyr yn gadael a bydd y cwmni'n marw.
Er gwaethaf y cyfnod hapus o fuddsoddi mewn stociau technoleg, mae llawer o fuddsoddwyr yn dal i ddefnyddio strategaeth fwy traddodiadol, gan brynu stociau mewn cwmnïau proffidiol fel Chevron (NYSE:CVX). Er nad yw hyn o reidrwydd yn golygu ei fod yn cael ei danbrisio, mae'r busnes yn ddigon proffidiol i gyfiawnhau rhywfaint o brisiad, yn enwedig os yw'n tyfu.
Mae Chevron wedi gweld twf sylweddol mewn enillion fesul cyfran dros y tair blynedd diwethaf. Cymaint felly fel nad yw'r cyfraddau twf tair blynedd hyn yn amcangyfrif teg o ddyfodol y cwmni. Felly, rydym yn mynd i gynyddu twf y llynedd. Dros y 12 mis diwethaf, mae enillion Chevron fesul cyfran wedi codi o $8.16 trawiadol i $18.72. Nid yw'n anghyffredin i gwmni dyfu 130% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae cyfranddalwyr yn gobeithio bod hyn yn arwydd bod y cwmni wedi cyrraedd pwynt tyngedfennol.
Un ffordd o archwilio twf cwmni yn ofalus yw edrych ar newidiadau yn ei refeniw a'i enillion cyn llog a threthi (EBIT). Mae'n werth nodi bod incwm gweithredu Chevron yn is na'i refeniw dros y 12 mis diwethaf, felly gallai hyn ystumio ein dadansoddiad proffidioldeb. Gall cyfranddalwyr Chevron fod yn dawel eu meddwl bod elw EBIT wedi codi o 13% i 20% a bod enillion yn codi. Da gweld ar y ddau flaen.
Yn y siart isod, gallwch weld sut mae'r cwmni wedi cynyddu ei enillion a'i enillion dros amser. Cliciwch ar y llun am fwy o fanylion.
Er ein bod yn byw yn y presennol, nid oes amheuaeth bod y dyfodol yn hollbwysig yn y broses o wneud penderfyniadau buddsoddi. Felly beth am edrych ar y siart rhyngweithiol hwn sy'n dangos prisiadau fesul cyfran Chevron yn y dyfodol?
O ystyried cap marchnad Chevron o $320 biliwn, nid ydym yn disgwyl i fewnwyr fod yn berchen ar ganran sylweddol o'r stoc. Ond rydym yn cael ein cysuro gan y ffaith eu bod yn fuddsoddwyr yn y cwmni. O ystyried bod pobl fewnol yn berchen ar gyfran fawr, sy'n werth $52 miliwn ar hyn o bryd, mae ganddynt lawer o gymhellion ar gyfer llwyddiant busnes. Mae hyn yn sicr yn ddigon i roi gwybod i gyfranddalwyr y bydd y rheolwyr yn canolbwyntio'n fawr ar dwf hirdymor.
Mae twf enillion fesul cyfran Chevron wedi tyfu ar gyflymder parchus. Mae'r twf hwn wedi bod yn drawiadol, ac mae'n sicr y bydd buddsoddiad mewnol sylweddol yn ychwanegu at ddisgleirdeb y cwmni. Y gobaith, wrth gwrs, yw bod twf cryf yn arwydd o welliant sylfaenol mewn economeg busnes. Yn seiliedig ar swm ei rannau, rydym yn bendant yn meddwl bod Chevron yn werth cadw llygad arno. Yn nodedig, daethom o hyd i 1 Arwydd Rhybudd Chevron y mae angen i chi ei ystyried.
Harddwch buddsoddi yw y gallwch chi fuddsoddi mewn bron unrhyw gwmni. Ond os yw'n well gennych ganolbwyntio ar stociau sy'n dangos prynu mewnol, dyma restr o gwmnïau sydd wedi prynu nwyddau mewnol yn ystod y tri mis diwethaf.
Sylwch fod masnachu mewnol a drafodir yn yr erthygl hon yn cyfeirio at drafodion sy'n destun cofrestriad yn yr awdurdodaethau perthnasol.
Unrhyw adborth ar yr erthygl hon? Poeni am gynnwys? Cysylltwch â ni yn uniongyrchol. Fel arall, anfonwch e-bost at y golygyddion yn (yn) Simplywallst.com. Mae'r erthygl “Just Wall Street” hon yn gyffredinol. Dim ond methodoleg ddiduedd a ddefnyddiwn i ddarparu adolygiadau yn seiliedig ar ddata hanesyddol a rhagolygon dadansoddwyr, ac ni fwriedir i'n herthyglau ddarparu cyngor ariannol. Nid yw'n argymhelliad i brynu neu werthu unrhyw stoc ac nid yw'n ystyried eich nodau na'ch sefyllfa ariannol. Ein nod yw darparu dadansoddiad â ffocws hirdymor i chi yn seiliedig ar ddata sylfaenol. Sylwch efallai na fydd ein dadansoddiad yn ystyried y cyhoeddiadau diweddaraf am gwmnïau pris-sensitif neu ddeunyddiau o ansawdd. Yn syml, nid oes gan Wall St unrhyw le yn unrhyw un o'r stociau a grybwyllwyd.
Ymunwch â sesiwn ymchwil defnyddiwr cyflogedig a byddwch yn derbyn cerdyn rhodd Amazon $30 am 1 awr i'n helpu i greu'r cerbydau buddsoddi gorau ar gyfer buddsoddwyr unigol fel chi. Cofrestrwch yma
Amser post: Ebrill-24-2023