Mae yna ychydig o dueddiadau allweddol i gadw llygad amdanynt os ydym am ddiffinio'r amlbaciwr nesaf. Mewn byd delfrydol, hoffem i gwmni fuddsoddi mwy o gyfalaf yn ei fusnes, ac yn ddelfrydol byddai’r adenillion ar y cyfalaf hwnnw’n cynyddu hefyd. Yn y pen draw, mae hyn yn dangos bod hwn yn fusnes sy'n ail-fuddsoddi elw gyda chyfradd enillion uwch. Gyda hynny mewn golwg, mae ROCE Rockwool (CPH: ROCK B) yn edrych yn dda ar hyn o bryd, felly gadewch i ni weld beth sydd gan y duedd ad-daliadau i'w ddweud.
Os nad ydych wedi defnyddio ROCE o’r blaen, mae’n mesur y “refeniw” (enillion cyn treth) y mae cwmni’n ei ennill o’r cyfalaf y mae’n ei ddefnyddio yn ei fusnes. Mae dadansoddwyr yn defnyddio'r fformiwla hon i gyfrifo gwlân mwynol:
Elw ar Gyfalaf a Ddefnyddiwyd = Enillion Cyn Llog a Threth (EBIT) ÷ (Cyfanswm Asedau – Rhwymedigaethau Cyfredol)
Felly, mae ROCE Rockwool yn 16%. Mewn termau absoliwt, mae hwn yn elw eithaf arferol, ychydig yn agos at gyfartaledd y diwydiant adeiladu o 14%.
Yn y siart uchod, gallwch weld sut mae ROCE cyfredol Rockwool yn cymharu â'i enillion blaenorol ar ecwiti, ond dim ond ychydig o wersi y gallwch eu dysgu o'r gorffennol. Os oes gennych ddiddordeb, gallwch weld rhagolygon dadansoddwyr yn ein hadroddiad rhad ac am ddim Rhagolygon Dadansoddwyr i Gwmnïau.
Er bod yr elw ar ecwiti yn dda, ychydig sydd wedi newid. Mae ROCE wedi aros ar tua 16% am y pum mlynedd diwethaf ac mae'r busnes wedi buddsoddi 65% o'i gyfalaf yn ei weithrediadau. Fodd bynnag, gyda ROCE ar 16%, mae'n dda gweld busnesau'n parhau i ail-fuddsoddi gydag enillion mor drawiadol. Yn yr achos hwn, efallai na fydd enillion sefydlog yn gyffrous iawn, ond os gellir eu cynnal dros y tymor hir, maent yn aml yn darparu enillion gwych i gyfranddalwyr.
Wedi'r cyfan, mae Rockwool wedi profi y gall ail-fuddsoddi cyfalaf yn llawn ar gyfradd adennill dda. Fodd bynnag, mae'r stoc wedi gostwng 18% dros y pum mlynedd diwethaf, felly gallai'r gostyngiad fod yn gyfle. Dyna pam y credwn ei bod yn werth archwilio'r stociau hyn ymhellach, o ystyried yr hanfodion deniadol.
Os hoffech chi archwilio Rockwool ymhellach, efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn darllen am 1 faner goch a ddarganfuwyd yn ein dadansoddiad.
Er efallai nad yw Rockwool yn gwneud yr enillion uchaf ar hyn o bryd, rydym wedi llunio rhestr o gwmnïau sy'n ennill dros 25% o enillion ar ecwiti ar hyn o bryd. Edrychwch ar y rhestr rhad ac am ddim yma.
Unrhyw adborth ar yr erthygl hon? Gofalu am gynnwys? Cysylltwch â ni yn uniongyrchol. Fel arall, anfonwch e-bost at y golygyddion yn (yn) Simplywallst.com. Mae'r erthygl hon ar Simply Wall St yn gyffredinol. Rydym yn darparu sylwebaeth sy'n seiliedig ar ddata hanesyddol yn unig a rhagolygon dadansoddwyr gan ddefnyddio methodoleg ddiduedd ac nid yw ein herthyglau wedi'u bwriadu i ddarparu cyngor ariannol. Nid yw hwn yn gyngor i brynu neu werthu unrhyw stoc ac nid yw'n ystyried eich nodau na'ch sefyllfa ariannol. Ein nod yw darparu dadansoddeg â ffocws hirdymor i chi yn seiliedig ar ddata sylfaenol. Sylwch efallai na fydd ein dadansoddiad yn ystyried y cyhoeddiadau diweddaraf am gwmnïau pris-sensitif neu ddeunyddiau o ansawdd. Nid oes gan Wall Street unrhyw swyddi yn unrhyw un o'r stociau a grybwyllwyd.
Darganfyddwch a allai Rockwool gael ei orbrisio neu ei danbrisio trwy adolygu ein dadansoddiad cynhwysfawr, sy'n cynnwys amcangyfrifon gwerth teg, risgiau a rhybuddion, difidendau, masnachu mewnol a chyflwr ariannol.
Yn syml, mae tîm golygyddol Wall St yn darparu adroddiadau diduedd, seiliedig ar ffeithiau ar ecwiti byd-eang gan ddefnyddio dadansoddiad sylfaenol dwfn. Dysgwch fwy am ein canllawiau golygyddol a'n tîm.
Mae Rockwool A/S yn cynhyrchu ac yn gwerthu inswleiddio gwlân mwynol yng Ngorllewin Ewrop, Dwyrain Ewrop, Gogledd America, Asia a thramor.
Mae'r bluen eira yn grynodeb gweledol o'r buddsoddiad, ac mae'r sgôr ar bob echel yn cael ei gyfrifo dros 6 siec mewn 5 ardal.
Yn syml, mae tîm golygyddol Wall St yn darparu adroddiadau diduedd, seiliedig ar ffeithiau ar ecwiti byd-eang gan ddefnyddio dadansoddiad sylfaenol dwfn. Dysgwch fwy am ein canllawiau golygyddol a'n tîm.
Mae Rockwool A/S yn cynhyrchu ac yn gwerthu inswleiddio gwlân mwynol yng Ngorllewin Ewrop, Dwyrain Ewrop, Gogledd America, Asia a thramor.
Mae'r bluen eira yn grynodeb gweledol o'r buddsoddiad, ac mae'r sgôr ar bob echel yn cael ei gyfrifo dros 6 siec mewn 5 ardal.
Yn syml, mae Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) yn gynrychiolydd awdurdodedig Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL Rhif 337927) (Rhif Cynrychiolydd Awdurdodedig: 467183). Mae unrhyw gyngor a gynhwysir ar y wefan hon yn gyffredinol ei natur ac nid yw wedi'i baratoi gyda'ch nodau, sefyllfa ariannol neu anghenion mewn golwg. Ni ddylech ddibynnu ar unrhyw gyngor a/neu wybodaeth a gynhwysir ar y wefan hon ac rydym yn argymell eich bod yn ystyried a yw’n briodol i’ch amgylchiadau a chael cyngor ariannol, treth a chyfreithiol priodol cyn gwneud unrhyw benderfyniad buddsoddi. Cyn i chi benderfynu cael gwasanaethau ariannol gennym ni, darllenwch ein canllaw gwasanaethau ariannol.
Amser post: Hydref-14-2022